Определение уровней поддержки сопротивления через волатильность Investing com

Через 3 часа после пробоя бывшее сопротивление сработало как поддержка, толкнув цену вверх. Всё очень ситуативно и всегда допускается определенная погрешность. Нужно понимать, что блоки (уровни, зоны, диапазоны) поддержки (сопротивления) всегда намного информативнее, чем просто как определять уровни поддержки и сопротивления линии.

«Новые методы торговли по Фибоначчи». Роберт Фишер

Эти уровни обозначаются на ценовых графиках с помощью горизонтальных линий, которые соединяют последовательность точек, в которых останавливается движение цены. Если цена движется вверх и останавливается на одном и том же уровне (зоне) несколько раз, разворачиваясь вниз, то этот уровень называется сопротивлением. Чем выше величина таймфрейма, тем сильнее будет уровень. Получается, что уровень сопротивления на недельном графике более сильный, чем на дневном. С увеличением количества касаний увеличивается и сила уровня. Следует помнить, что приоритетным все же будет величина таймфрейма, а не касание ценой уровня.

Технический анализ можно применять к любым видам активов

Это говорит о том, что направление тренда изменилось и тенденция теперь является медвежьей. Отрабатывается первое свойство уровней — рынок снижается в течение нескольких недель, после чего начинается коррекция. Рассмотрим несколько примеров отработки третьего свойства уровней поддержки и сопротивления.

Пример использования технического анализа

Обычно цена не стоит на месте, а все время волнообразно колеблется. График таких колебаний позволяет выделить моменты минимума и максимума цены. С опорой на эти значения можно провести прямые горизонтальные линии. В книге собран опыт автора, приводится разбор конкретных ситуаций. Важно, что автор рассказывает как организовать торговлю, и делать выводы из ошибок.

Ключевые условия построения уровней

Цена тестирует уровень сопротивления еще раз, однако, на сей раз лишь несколько трейдеров заинтересованы в продаже. К этому моменту те из них, что выступали как продавцы, больше заинтересованы в покупке и начинают открывать длинные позиции (на повышение). После того, как последний продавец входит в рынок, покупатели начинают сдвигать рынок вверх, пробивая, в итоге, уровень сопротивления. Когда тренд идет вниз, как на рисунке выше, поддержки неизбежно пробиваются и становятся сопротивлением, когда цена тестирует эти уровни после пробоя. Именно так и развивается тренд, по мере обновления минимумов и максимумов цены. Когда эта ситуация меняется и цена демонстрирует верхние максимумы и минимумы (вспоминаем теорию Доу), тренд разворачивается.

Иногда достаточно изменить период скользящей средней или увеличить стоп, чтобы значительно повысить прибыльность торговой системы. Трейдер решает, что линия от этого метода самая сильная, а в следующий раз разворота не происходит. При чрезмерной уверенности в сделке и отсутствии стоп лосса, ограничивающего убытки — такая торговля очень быстро приводит к сливу депозита. При подходе к уровню цена может отбиться в обратную сторону “на отскок”) или пойти дальше.

В отличие от них, в динамических линиях важен не ценовой уровень, а то, как эта линия взаимодействует с ценой. Уровень сопротивления представляет собой зону, где предложение чрезмерно превысило спрос, отчего рост цены останавливается и начинает падать. Как спрос, так и предложение можно представить в виде двух диагональных линий. При использовании котировок, как на скриншоте ниже, идеальное равновесие между продавцами и покупателями по EUR/USD остановилось бы на цене 1.21.

• А именно, к поддержке (support) и сопротивлению (resistance), они же “п/с” для краткости.
• Зоны поддержки и сопротивления трейдеры часто определяют субъективно, и открывают эмоциональные сделки в этих областях.
• Особенно отчетливо ложные пробои демонстрирует график с японскими свечами.
• Скажем, на скриншоте ниже исторические минимумы и максимумы мы выделяем красным цветом, а основные уровни поддержки и сопротивления – желтым.
• Индикатор умеет строить уровни не только по объему, но и по сделкам, бидам, аскам или времени.
• Они нередко игнорируют то, о чем буквально кричит график, поскольку это не укладывается в рамки их достаточно примитивной системы.

Цена часто может стоять на месте или, наоборот, отскакивать. Чтобы определить уровни поддержки и сопротивления, вам следует найти точки, в которых движение цены постоянно останавливается. Именно в этих точках в рынок входят либо покупатели, либо продавцы. Анализ уровней поддержки и сопротивления помогает лучше понять состояние спроса и предложения, или, другими словами, настроения на рынке.

Чем больше реакций (отскоков) от уровня, тем он валиднее и “сильнее”. Дополнительное подтверждение – повышенные объемы на каждом касании уровня. Первый выделяет красной линией уровень с максимальной отрицательной дельтой за текущую торговую сессию. Второй выделяет зеленой линией уровень с максимальной положительной дельтой за текущую торговую сессию.

На самом деле, трейдер постоянно мечется между страхом и жадностью. На рынке очень много участников (миллионы) и у каждого из них есть свои причины покупать или продавать в отдельно взятый период времени. Вот поэтому простой системы (индикатора/сигнала), что расшифровала бы рыночные стремления масс, нет в природе.

С другой стороны, если продавцы волнуются, они захотят закрыть все позиции на упавших ценах и общий ценовой уровень обвалится. В торговле можно использовать торговых роботов, применять готовые торговые стратегии или разработать таковую самостоятельно. Однако зачем же тратить время на то, что уже давно существует? Если перед вами открыт терминал с реальным счетом, кривая графика движется, цена покоряет новые минимумы и максимумы, то вам пора зарабатывать деньги.

В этом могут помочь технические индикаторы, волновой анализ, фундаментальные показатели, данные объемов или информация о рынке деривативов. Уровни только дополнение к этим данным, с их помощью можно сократить размер стоп лосса. Наиболее сильными уровнями считаются дневные, недельные или месячные.

Трейдерам следует комбинировать уровни поддержки и сопротивления с другими техническими показателями и анализом, чтобы принять более обоснованное решение. Как мы все знаем, цена ценных бумаг не может вечно колебаться в одном и том же диапазоне, и в какой-то момент она обязательно преодолеет уровни поддержки или сопротивления. Сопротивление – это «противоположный полюс» поддержки. Это уровень, при котором цена ценной бумаги не может расти дальше.

Такой метод торговли распространен на флетовых рынках, во внутридневном трейдинге, или когда четко видно что актив находится в диапазоне. Трейдеры считают, что определение исторических уровней или наклонных линий недостаточно и не всегда достоверно. Для определения уровней поддержки и сопротивления используются индикаторы. Преимущество — уровни изменяются вместе с рынком, учитывается волатильность. Зачастую уровни образуются 3-6 свечами, при этом, если вы видите на рынке формирование разворота, где участвует 4 свечи, т.е.

В центре которой до сих пор – человек и его психология. Они разработали свой язык, благодаря которому «считывают» торговые сигналы и совершают сделки в зависимости от своей торговой стратегии. Технический анализ начинается с графика цены и неразрывно с ним связан. Даже новичку прежде всего приходит в голову начать пристально вглядываться в торговую платформу в поисках закономерностей.

Кроме того, линии тренда могут иметь наклон, а уровни поддержки и сопротивления всегда строят горизонтально. Первые показывают направление тренда, а вторые – актуальные уровни цены. Многим трейдерам крайне сложно прийти к своей торговой системе.

Это очень часто бывает на мало ликвидных инструментах. Линии сопротивления как бы сопротивляются цене и цена пытается их пробить, линии поддержки наоборот поддерживают цену не давая ей упасть ниже. Линии сопротивления строятся по максимумам или пикам цен. Они появляются когда покупатели или как их ещё называют «Быки» не могут или просто не хотят покупать это актив, и в какой то момент они ослабевают и цена падает вниз.

Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.